20230713東方每日收評(píng)

行情回顧

周四A股三大指數(shù)全線高開，早盤市場(chǎng)震蕩上行，午后滬指漲幅也擴(kuò)大至1%。截至收盤，上證指數(shù)上漲1.26%，報(bào)3236.48點(diǎn)；深證成指上漲1.61%，報(bào)11095.44點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指上漲1.85%，報(bào)2237.52點(diǎn)。

行業(yè)表現(xiàn)方面，文化傳媒、半導(dǎo)體、貴金屬、醫(yī)療服務(wù)等漲幅靠前，汽車整車、汽車零部件、旅游酒店、汽車服務(wù)、電力行業(yè)下跌。

今日新能源賽道方面，中證新能源汽車指數(shù)（399976）漲0.67%，新能源指數(shù)（000941）漲0.49%，鋰電池指數(shù)（884039）漲0.92%，光伏指數(shù)（884045）漲0.63%。

今日滬深300指數(shù)（000300）漲1.43%，收3898.42點(diǎn)。

機(jī)構(gòu)熱議

今日半導(dǎo)體板塊止跌反彈,半導(dǎo)體設(shè)備指數(shù)（8841321）漲2.23%，行情要來了？

申萬宏源證券認(rèn)為，半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程將持續(xù)加速。從國(guó)產(chǎn)化率來看，光刻機(jī)、關(guān)鍵核心層的刻蝕、金屬層的薄膜沉積、離子注入、檢測(cè)設(shè)備等難度較大的設(shè)備，目前國(guó)內(nèi)替代率仍存提升空間, 在舉國(guó)體制催化下，先進(jìn)制程國(guó)產(chǎn)化將成為未來核心推動(dòng)環(huán)節(jié)，半導(dǎo)體設(shè)備板塊將持續(xù)加速受益。（來源：申萬宏源電子行業(yè)2023年中報(bào)前瞻：半導(dǎo)體設(shè)備維持高增，關(guān)注AI賦能產(chǎn)業(yè)鏈）

國(guó)金證券認(rèn)為，半導(dǎo)體設(shè)備自主可控有望加速推進(jìn)，看好關(guān)鍵核心設(shè)備的國(guó)產(chǎn)替代機(jī)會(huì)，整體來看，我們認(rèn)為 Ai 芯片、800G 光模塊需求超預(yù)期，此外電子板塊業(yè)績(jī)有望逐季改善，看好Ai需求驅(qū)動(dòng)、半導(dǎo)體設(shè)備自主可控及需求反轉(zhuǎn)受益產(chǎn)業(yè)鏈。（來源：國(guó)金證券《電子周報(bào)：看好Ai及半導(dǎo)體設(shè)備自主可控》）

中銀證券認(rèn)為，中國(guó)大陸晶圓制造產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張是長(zhǎng)期趨勢(shì)，且中國(guó)晶圓制造產(chǎn)能增速要高于全球是大概率事件。在目前的大環(huán)境下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控進(jìn)入設(shè)備零部件國(guó)產(chǎn)化深水區(qū)。國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備零部件廠商將在行業(yè)浪潮中受益，并跟隨中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)成長(zhǎng)。（來源：中銀證券《半導(dǎo)體設(shè)備零部件行業(yè)深度：乘國(guó)產(chǎn)替代之東風(fēng)，各路廠商百家爭(zhēng)鳴》）

推薦基金：東方人工智能主題混合C（017811）