首份權(quán)益基金二季報披露。

7月13日，德邦基金旗下的3只基金產(chǎn)品率先披露2023年二季報報告，其中包括德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合型證券投資基金（簡稱“德邦穩(wěn)盈增長”）、德邦福鑫靈活配置混合型證券投資基金（簡稱“德邦福鑫”）、德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金（簡稱“德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)”）。

澎湃新聞記者在查閱資料時發(fā)現(xiàn)，今年以來站在AI風(fēng)口上的德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，不管是規(guī)模還是持倉，都在二季度發(fā)生了很大變化。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年7月12日，德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的A份額與C份額上半年收益率均突破40%。

對于接下來的半導(dǎo)體行情判斷，德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的基金經(jīng)理吳昊、雷濤在二季報中表示：“我們維持今年半導(dǎo)體行情三個驅(qū)動力的判斷：一是全球半導(dǎo)體周期；二是國產(chǎn)替代的進(jìn)一步深入；三是人工智能的技術(shù)浪潮，帶來半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的新需求?！?/p>規(guī)模漲幅超204%

資料顯示，德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成立于2021年12月28日，一直由吳昊、雷濤兩位基金經(jīng)理共同管理。該基金重點(diǎn)投資于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主題相關(guān)優(yōu)質(zhì)上市公司。

在規(guī)模方面，截至二季度末，德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最新規(guī)模達(dá)26.76億元，較一季度的8.8億元漲超204%。

具體來看，德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)A類份額、C類份額在二季度分別獲得了23.99億元、13.48億份的凈申購。尤其是C類份額，申購數(shù)量接近49億份，這也使得該基金的份額規(guī)模在二季度出現(xiàn)了大幅增長，C類份額從期初的約7.71億份，大幅增加至21.19億份。

數(shù)據(jù)來源：德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式基金二季度報告

值得注意的是，德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的贖回數(shù)量也非常大，A類份額、C類份額分別贖回了27.35億元、35.45億元?？梢姡顿Y者持有該基金的時間不到一個季度。

前十大重倉股更換7只

在持倉方面，德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在二季度進(jìn)行了“大換血”，前十大重倉股分別為：中科曙光（603019）、江波龍（301308）、寒武紀(jì)（688256）、海光信息（688041）、通富微電（002156）、滬電股份（002463）、興森科技（002436）、晶豐明源（688368）、北京君正（300223）、東芯股份（688110）。合計占基金資產(chǎn)凈值比例為44.98%。

數(shù)據(jù)來源：德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式基金二季度報告

具體來看，對比一季度末的持倉，德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)二季報前十大重倉股更換了7只，均與AI、芯片產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)。此外，有3只一季報前十大重倉股獲得增持，分別是寒武紀(jì)、海光信息、通富微電，單季度增持幅度分別 是171.59%、223.25%和176.06%。

“上半年，國產(chǎn)替代和人工智能的驅(qū)動力已經(jīng)有一定的表現(xiàn)，我們認(rèn)為這兩個驅(qū)動力帶來的行情仍然沒有結(jié)束，后面將會進(jìn)一步呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的機(jī)會。”德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的基金經(jīng)理表示，當(dāng)前，他們看好算力、存儲、封測、設(shè)備材料等領(lǐng)域，同時對消費(fèi)類芯片保持巨大的關(guān)注。

展望未來半導(dǎo)體周期的演繹，德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的基金經(jīng)理認(rèn)為，上半年的行情體現(xiàn)的相對較少，后續(xù)隨著不同的產(chǎn)品拐點(diǎn)的出現(xiàn)，市場也會對應(yīng)出現(xiàn)相關(guān)的行情表現(xiàn)。