在多重利好共同影響之下，近期大消費(fèi)行情卷土重來，食品飲料、商貿(mào)零售、旅游酒店、餐飲等賽道輪番崛起，大消費(fèi)板塊成當(dāng)前弱勢行情下的最大亮點(diǎn)。

伴隨著消費(fèi)場景的有序恢復(fù)，大消費(fèi)會(huì)是新一年的投資機(jī)會(huì)嗎？私募大佬林園近期表示，2023年與嘴巴有關(guān)的消費(fèi)仍是我們看好的領(lǐng)域，此外，國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)，以及服務(wù)業(yè)、航空業(yè)、酒店業(yè)也會(huì)關(guān)注，因?yàn)槲矣X得這些行業(yè)都是在“冬天”，都處在行業(yè)的艱難時(shí)期，這正是布局的好時(shí)機(jī)。

盤京投資莊濤也表示看好消費(fèi)行業(yè)，他認(rèn)為消費(fèi)股的漲幅未必很大，但比較確定，中間可能會(huì)有波動(dòng)，但終究會(huì)有確定性的修復(fù)，要抓住下跌時(shí)加倉的機(jī)會(huì)。

除了唱多消費(fèi)行業(yè)，私募大佬但斌、葛衛(wèi)東也開始在消費(fèi)領(lǐng)域忙布局，部分知名機(jī)構(gòu)、牛散甚至現(xiàn)身搶籌消費(fèi)領(lǐng)域定增項(xiàng)目。

消費(fèi)復(fù)蘇，食品飲料板塊領(lǐng)跑

過去兩年里，在疫情影響下，以食品飲料和酒店餐飲為代表的消費(fèi)板塊被持續(xù)打壓，消費(fèi)需求不斷萎縮，同時(shí)還面臨著原材料和包裝材料成本增加的境地。不過近期隨著疫情防控的調(diào)整以及擴(kuò)大內(nèi)需的政策支持，市場對食品飲料板塊復(fù)蘇開始樂觀起來。

尤其12月14日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)的擴(kuò)大內(nèi)需相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃綱要，明確要持續(xù)提升傳統(tǒng)消費(fèi)，提高吃穿等基本消費(fèi)品質(zhì)。推動(dòng)增加高品質(zhì)基本消費(fèi)品供給，推進(jìn)內(nèi)外銷產(chǎn)品同線同標(biāo)同質(zhì)。同時(shí)，倡導(dǎo)健康飲食結(jié)構(gòu)，增加健康、營養(yǎng)農(nóng)產(chǎn)品和食品供給，促進(jìn)餐飲業(yè)健康發(fā)展，這無疑對于食品飲料板塊來說是重大利好。

Choice數(shù)據(jù)顯示，截止11月23日，12月以來申萬一級(jí)行業(yè)中食品飲料、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)、商貿(mào)零售累計(jì)漲幅分別達(dá)11.66%、6.2%、5.37%、3.15%，在31個(gè)細(xì)分行業(yè)中領(lǐng)先。其中，食品飲料漲幅最高，居于第一。

從具體個(gè)股表現(xiàn)來看，食品飲料板塊的水井坊、熊貓乳品12月以來累計(jì)漲幅均超過40%。水井坊屬“酒、飲料和精制茶”制造業(yè),主營白酒產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，是中國知名的高端白酒品牌；熊貓乳品是國內(nèi)乳制品行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域企業(yè),是目前中國較具規(guī)模產(chǎn)業(yè)特色的濃縮乳制品生產(chǎn)企業(yè)。除此之外，該板塊還有多只個(gè)股12月以來漲幅超過10%。

以下是食品飲料板塊12月以來漲幅前20個(gè)股：

除了食品飲料之外，同樣在此前深受疫情影響的餐飲也迎來了大爆發(fā)，餐飲老字號(hào)企業(yè)全聚德、西安飲食12月以來漲幅更是分別達(dá)到了90.31%、89.03%。

伴隨“新十條”的出臺(tái)以及近期各地防疫政策的動(dòng)態(tài)優(yōu)化，大眾消費(fèi)需求逐步復(fù)蘇，基本面預(yù)期向好。

但斌、葛衛(wèi)東忙布局

在大消費(fèi)開始崛起之際，私募市場也是異常熱鬧。私募大佬但斌、葛衛(wèi)東近期也積極展開了消費(fèi)領(lǐng)域的布局。

Choice數(shù)據(jù)顯示，12月7日，但斌的東方港灣分別調(diào)研了“瓜子第一股”洽洽食品和水產(chǎn)養(yǎng)殖企業(yè)粵海飼料。洽洽食品12月初以來累計(jì)漲幅最高時(shí)近15%，不過于近日迎來回調(diào)。

據(jù)悉，但斌長期致力于金融市場的基礎(chǔ)研究，對價(jià)值投資哲學(xué)有豐富思考。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，但斌旗下有多只基金產(chǎn)品長期業(yè)績均有不錯(cuò)表現(xiàn)。

但斌旗下基金收益>>浣嗘枌銆佽憶鍗笢蹇欏竷灞€錛佹満鏋勩€佺墰鏁ｇ幇韜姠絳癸紒澶ф秷璐規(guī)姇璧勬満浼?xì)鏉ヤ簡锛?/strong>

與此同時(shí)，葛衛(wèi)東的混沌投資，分別在11月18日、11月21日調(diào)研了預(yù)制涼菜公司蓋世食品、燕麥?zhǔn)称饭疚鼷準(zhǔn)称?/strong>。在此之前，混沌投資也曾調(diào)研了同被東方港灣關(guān)注的粵海飼料。

粵海飼料是以水產(chǎn)動(dòng)物飼料、添加劑預(yù)混料、水產(chǎn)動(dòng)保等為主營業(yè)務(wù)的企業(yè),是我國大型的集團(tuán)化優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)飼料生產(chǎn)基地。在預(yù)制菜大火的當(dāng)下，粵海飼料也開始進(jìn)軍這一領(lǐng)域，目前已通過代工的方式，推出了自有的預(yù)制菜產(chǎn)品。

知名機(jī)構(gòu)、牛散搶籌定增

在近期食品飲料、酒店旅游回暖之際，不少主力資金也開始動(dòng)作頻頻，主動(dòng)出手布局參與這輪消費(fèi)板塊的大行情，消費(fèi)板塊部分公司的定增項(xiàng)目中出現(xiàn)了不少知名機(jī)構(gòu)以及牛散搶籌的身影。

12月10日，唐人神公告，總募資額11.4億元的定增項(xiàng)目落定。本次發(fā)行價(jià)格為6.5元/股，增發(fā)數(shù)量為1.75億股。在獲配名單里，華夏基金、泰康資產(chǎn)、財(cái)通基金、諾德基金等知名機(jī)構(gòu)現(xiàn)身。

唐人神表示，本次定增資金將主要用于生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提升公司的核心競爭力，同時(shí)滿足公司的資金需求，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。受腌臘季啟動(dòng)、寒潮刺激和防疫政策優(yōu)化等因素的影響，機(jī)構(gòu)投資者對生豬養(yǎng)殖板塊仍保持著高度關(guān)注。

而在此之前，據(jù)國聯(lián)水產(chǎn)發(fā)布的定增發(fā)行情況報(bào)告書，國聯(lián)水產(chǎn)10億元定增落地，發(fā)行價(jià)格為4.52元/股，發(fā)行對象包含15家投資者。

在這15家投資者中，就有知名牛散李天虹。國聯(lián)水產(chǎn)該次定增發(fā)行2.21億股，募資10.0億元。其中，李天虹認(rèn)購663.71萬股，耗資3000.00萬元。除了牛散，事實(shí)上國聯(lián)水產(chǎn)本次定增同樣有華夏基金、諾德基金、財(cái)通基金等知名機(jī)構(gòu)的參與。

據(jù)介紹，本次定增的10億元資金中，2億元擬用于廣東國美水產(chǎn)食品有限公司中央廚房項(xiàng)目，該項(xiàng)目將新增年產(chǎn)能2.4萬噸魚蝦類預(yù)制菜產(chǎn)品。5億元擬用于國聯(lián)(益陽)食品有限公司水產(chǎn)品深加工擴(kuò)建項(xiàng)目，該項(xiàng)目將新增年產(chǎn)能1.53萬噸小龍蝦和2.97萬噸魚類深加工產(chǎn)品。另外3億元擬補(bǔ)充資金流動(dòng)性。

國聯(lián)水產(chǎn)表示，本次向特定對象發(fā)行股票完成后，進(jìn)一步擴(kuò)充公司水產(chǎn)品深加工的產(chǎn)能，同時(shí)加強(qiáng)了公司在預(yù)制菜品領(lǐng)域的布局，豐富公司產(chǎn)業(yè)鏈條。

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