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截止到3月7日11點10分發(fā)稿：國債期貨（多云）、利率債（雨天）、信用債（晴天），債市播報每日四篇：早盤10點20分，午盤11點20分，收盤14點20分，尾盤17點20分，每周一篇債市總結(jié)債市行情：3月7日午盤，利率債盤面偏弱，且持續(xù)下行走勢；國債期貨盤面中規(guī)中矩，在持平線上下波動，陰晴不定；信用債盤面偏好，漲幅幅度較大，中長期比短期信用債漲勢要好些，低信用等級比高信用等級漲勢要好些，且緩慢上行趨勢R2理財行情：中證轉(zhuǎn)債-0.22%；上證轉(zhuǎn)債-0.11%；AAA企業(yè)永續(xù)債+0.05%；AAA商業(yè)銀行永續(xù)債+0.10%；二級資本債+0.07%，城投債盤面偏弱重要通知：3月7日央行進行30億元7天逆回購操作，中標利率2.0%，除去今日到期的4810億7天逆回購，實現(xiàn)凈回籠4780億。本周周一到周五，分別有3360Y、4810Y、1070Y、730Y、180Y逆回購到期
信用債盤面偏好，漲幅幅度較大
利率債盤面偏弱，且持續(xù)下行走勢
國債期貨盤面中規(guī)中矩，在持平線上下波動，陰晴不定；理財：可轉(zhuǎn)債普跌，永續(xù)債和二級債普漲國債期貨詳細數(shù)據(jù)如上圖所示：識圖方法：圖文數(shù)據(jù)：越紅越好白色：平盤；灰色：暫無成交
債市分析：3月7日DR001、DR0007和ShiborO/N、Shibor漲跌分別為21.41bp13.57bp和-6.0/-11.5bp 詮釋：DR001全稱為銀行與銀行間以利率債為質(zhì)押物的隔夜回購加權(quán)平均利率；Shibor上海銀行間同業(yè)拆放利率.二者作為觀測銀行間市場流動性的指標。觀察DR和Shibor數(shù)據(jù)，漲幅多跌幅少，說明市場資金面開始收緊。債市昨日大漲之后，但是大漲之后，總會伴隨波動來臨，希望不會吧！必要是心理準備還是要有的，利率債漲勢曇花一現(xiàn)，已打回原形昨日收益：3月6日實盤持倉債基，華泰柏瑞鼎利配置混合C+0.23%；嘉合磐通債券C+0.07%；交銀施羅德穩(wěn)利中短債債券C+0.06%；嘉合錦鵬添利混合C+0.08%；東海祥蘇短債債券E+0.04%；中加聚享增盈債券C-0.08；財通安瑞短債債券C+0.04%。昨日債基收益相當不錯，4只混債表現(xiàn)優(yōu)秀，沒想到在股市大盤偏弱的情況下，還能有如此佳績，我倍感欣慰；3只中短信用債表現(xiàn)良好，符合昨日債市行情
昨日行情：3月6日尾盤債市行情：利率債、信用債和同業(yè)存單均為晴天，利率債小部分長債普漲（0.10%-0.15%），大部分短債微漲（0.05%左右）；信用債小部分長債普漲（0.10%-0.15%），大部分短債微漲（0.05%左右）；理財數(shù)據(jù)：中證轉(zhuǎn)債+0.04%；上證轉(zhuǎn)債-0.01%；AAA企業(yè)永續(xù)債-0.01%；AAA商業(yè)銀行永續(xù)債+0.02%；二級資本債-0.02%
債基觀點：不同時期，持有相應屬性的債基，才能使收益最大化。比如：債市行情低迷的時候，持有抗跌型屬性的中、短債比較好，貨幣基金更穩(wěn)妥；債市行情高漲的時候，持有進攻型屬性的利率債比較好。債基不是股基，沒必要逢高必拋，逢低加倉
特此聲明：以上內(nèi)容屬個人見解，不構(gòu)成任何投資建議。投資有風險，理財需謹慎。文中所列舉的圖文，只是為了創(chuàng)作需要，不存在任何不友好和敵意。未經(jīng)允許，禁止抄襲#三月財經(jīng)新勢力##理財#
