機(jī)構(gòu)投資者評(píng)論Institutional Investor Review：記錄最杰出的投資人物與事件

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今日（2023年9月8日），中信證券（中信證券股份有限公司）、海螺水泥（安徽海螺水泥股份有限公司）、皖通高速（安徽皖通高速公路股份有限公司）均已發(fā)布公告，IIR依據(jù)公告，將相關(guān)內(nèi)容一句話總結(jié)為：

中信證券系（本文里，含中信集團(tuán)系基金管理人，見(jiàn)下文介紹）與安徽海螺水泥系、安徽皖通高速及蕪湖國(guó)資委實(shí)控的“蕪湖產(chǎn)業(yè)”（蕪湖產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司），今日共同簽訂50億元的基金有限合伙協(xié)議。

IIR據(jù)公告，合作基金暫定名為“安徽海螺金石創(chuàng)新發(fā)展投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）”（以最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“海螺金石創(chuàng)新基金”），中信證券系合計(jì)認(rèn)繳出資15億元，占比30%，安徽各級(jí)國(guó)資相關(guān)主體合計(jì)認(rèn)繳出資35億元，占比70%。

其中，基金管理人、執(zhí)行事務(wù)合伙人及普通合伙人之一金石投資（“金石投資有限公司”）認(rèn)繳出資5億元，占比10%；各出資方及擬認(rèn)繳出資的金額概況如下：

投向方面，“海螺金石創(chuàng)新基金”主要投資于新能源、新材料、碳科技、數(shù)字產(chǎn)業(yè)、綠色環(huán)保、智慧交通等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)；聚焦成長(zhǎng)及成熟期。

期限與繳付出資方面，“海螺金石創(chuàng)新基金”投資期5年（自執(zhí)行事務(wù)合伙人向全體合伙人發(fā)出的首個(gè)繳付出資通知載明的到賬日起開(kāi)始計(jì)算），退出期3年，2年延長(zhǎng)期；各合伙人首期實(shí)繳出資10%，4年內(nèi)全部繳齊（原則上執(zhí)行事務(wù)合伙人每年向合伙人發(fā)出2次繳付出資通知，每期出資不超過(guò)認(rèn)繳出資額的15%)。

基金的出資方里，“海螺金石創(chuàng)新基金”的管理人金石投資，是中信證券的私募投資基金子公司（“券商私募子公司”），截至2022年末，金石投資管理的私募股權(quán)投資基金超過(guò)20只，發(fā)起設(shè)立基金規(guī)模合計(jì)超過(guò)百億元人民幣，涉及新材料、新能源、新一代信息技術(shù)、醫(yī)療健康等多個(gè)領(lǐng)域。

基金的LP之一——“大走廊基金”（落地杭州余杭區(qū)），為金石投資管理的FOF類基金（2022年7月15日在中基協(xié)備案，備案類型：私募股權(quán)投資類FOF基金；目前，“大走廊基金”也直投了項(xiàng)目浙江啟爾機(jī)電技術(shù)有限公司、杭州艾美依航空制造裝備有限公司），該基金注冊(cè)規(guī)模50億元，中信系有眾多主體參與（合計(jì)認(rèn)繳出資規(guī)模約達(dá)一半），其中“中信投資控股有限公司”認(rèn)繳出資7億元，金石投資認(rèn)繳出資2億元（“大走廊基金”的執(zhí)行事務(wù)合伙人：金石投資、中信投資控股有限公司）。

基金的另一個(gè)普通合伙人“中信私募”（中信私募基金管理有限公司），為“中信投資控股有限公司”全資子公司，最終實(shí)益擁有人為中信集團(tuán)（中國(guó)中信集團(tuán)有限公司）。“中信私募”成立于2022年8月31日，并已在2022年12月17日在中基協(xié)登記為私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人。

可見(jiàn)，本次將成立的“海螺金石創(chuàng)新基金”，兩個(gè)普通合伙人均有管理人“牌照”，一個(gè)為券商私募子，另一個(gè)則為產(chǎn)業(yè)集團(tuán)——中信集團(tuán)旗下新設(shè)立的私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人。

基金的投資決策方面，“海螺金石創(chuàng)新基金”的投委會(huì)，包括6名委員，其中金石投資委派3名委員，海螺資本(安徽海螺資本管理有限公司)、海螺水泥及中信私募分別向金石投資推薦 1 名投委會(huì)委員；蕪湖產(chǎn)業(yè)、皖通高速可分別向投委會(huì)委派1名觀察員，觀察員可列席投委會(huì)會(huì)議，但對(duì)審議事項(xiàng)無(wú)表決權(quán)。投委會(huì)會(huì)議的決議，應(yīng)經(jīng) 5 名以上投委會(huì)委員投票同意方可通過(guò)。